中金印度消费REIT年度第三次分红 可供分配金额为4609.46万元
时间：2026-08-06 01:19:48 来源：偏听偏信网 作者：探索 阅读：217次
核心提示：中金印度消费REIT将于2025年进行第三次分红，中金可分配金额为4609.46万元，印度元分红比例高达97.63%，消费分红计划为每10个基金份额0.45元。年度12月17日，第次中金基金管理有限公司宣布，分红分配中金印度消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“中金印度消费REIT”）将分配收入。可供该基金合同于2024年4月16日生效，金额由中金基金管理有限公司担任基金管理人，为万招商银行股份有限公司担任基金托管人。中金
根据公告，印度元收入分配基准日为2025年9月30日，消费基准日可分配金额为4609.46万元，年度分红比例高达97.63%，第次分配金额为4500万元。分红分配分红方案为每10份基金股发放0.45元，这是2025年的第三次分红。股权登记日期定于2025年12月22日，除息日期分别为2025年12月23日和2025年12月22日，现金分红日期为2025年12月25日和2025年12月24日。股息对象为股权登记日登记的所有基金份额持有人。股息方式为现金股息，不支持股息再投资，暂时免征所得税，股息手续费也免征。
公告还建议，2025年12月18日至2025年12月22日，权益分配期间将暂停跨系统转让托管业务。同时，基金自收入分配公告披露当天上午开市以来停牌一小时，10:30恢复交易，基金通平台股份转让业务也暂停一小时，10:30恢复。可分配金额的计算是基于EBITDA的调整，并考虑项目公司的发展、偿债能力等因素。在股权登记日购买的基金份额享有股息权益，而出售的基金份额不享有股息权益。
中金印力消费REIT为封闭式运营，封闭期为25年，期间不开放认购赎回，投资者只能在二级市场进行交易。基金经理不保证利润或最低回报，投资风险由投资者承担。投资者应充分了解基金风险回报的特点，合理判断市场，谨慎投资。
(责任编辑：探索)
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